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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Eur P Acc (0P0000850T)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 516,95M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0263855479

Catégorie d'actif: Action

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0P0000850T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000850T). Les informations sur le portefeuille de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	96,140	96,140	0,000
Autre	3,860	3,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,461	18,863
Cours/Valeur comptable	2,383	2,139
Cours/Ventes	2,446	2,090
Cours/Flux de trésorerie	9,383	8,379
Rendement de dividende	3,329	3,668
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,855	9,475

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	39,020	27,359
Services publics	29,760	42,414
Immobilier	23,930	11,860
Energie	7,290	13,294

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,21	32,540	+3,17%
Vinci	FR0000125486	6,98	100,70	+0,05%
American Tower	US03027X1000	5,67	204,31	+0,74%
American Water Works	US0304201033	4,69	137,31	-1,07%
Aena	ES0105046009	4,58	200,40	+0,40%
Union Pacific	US9078181081	4,57	242,39	+1,41%
Terna	IT0003242622	4,53	7,970	+2,84%
Crown Castle	US22822V1017	4,31	105,44	+0,90%
National Grid	GB00BDR05C01	4,10	993,80	+3,09%
Republic Services	US7607591002	4,06	216,79	+1,28%

Principaux Fonds d’Actions par Partners Group AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1870289573	745,15M	14,08	-5,74	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	403,47M	24,21	6,92	15,15
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	403,47M	23,37	6,06	14,22
LU1366033964	128,81M	8,17	-1,00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	53,97M	14,12	5,25	6,11

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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