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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 114,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI). Les informations sur le portefeuille de Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,500	6,750	4,250
Oblig.	97,510	97,510	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	90,369	44,814
Liquidités	2,494	10,435
Corporate	4,380	38,860
Titrisé	2,757	7,788

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6,67	95,69	+0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5,61	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,56	92,780	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5,13	-	-
Royaume-Uni 15 A	GB00B16NNR78	4,90	4,6395	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	4,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	4,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	4,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0526609556	114,24M	1,47	-0,07	0,60
LU0395207615	115,79M	4,24	3,28	1,19
LU0006277635	115,79M	4,02	3,05	1,00
LU1008479815	144,79M	5,17	1,33	1,95

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