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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 119,26M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI). Les informations sur le portefeuille de Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,880	8,220	7,340
Oblig.	99,120	99,120	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	92,482	43,481
Liquidités	0,878	8,794
Corporate	4,341	39,958
Titrisé	2,299	8,162

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	7,06	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6,61	96,03	+0,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5,89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	5,17	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,08	92,780	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5,07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4,86	-	-
Royaume-Uni 15 A	GB00B16NNR78	4,83	4,9435	-0,20%

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1008479815	149,82M	4,99	1,56	1,86
LU0526609556	119,26M	2,40	0,03	0,62
LU0395207615	118,66M	4,24	3,28	1,19
LU0006277635	118,66M	4,02	3,05	1,00

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