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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxembourg

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22/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 75,8M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000JBLJ

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
22/05/2024	336,610	336,610	336,610	336,610	0,31%
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08/05/2024	332,070	332,070	332,070	332,070	1,58%
02/05/2024	326,910	326,910	326,910	326,910	0,06%
30/04/2024	326,710	326,710	326,710	326,710	-0,20%
24/04/2024	327,350	327,350	327,350	327,350	0,62%
17/04/2024	325,320	325,320	325,320	325,320	-0,68%
10/04/2024	327,550	327,550	327,550	327,550	-0,69%
03/04/2024	329,840	329,840	329,840	329,840	-0,71%
28/03/2024	332,200	332,200	332,200	332,200	0,72%
20/03/2024	329,830	329,830	329,830	329,830	0,73%
13/03/2024	327,430	327,430	327,430	327,430	1,67%
06/03/2024	322,050	322,050	322,050	322,050	-0,75%
29/02/2024	324,480	324,480	324,480	324,480	0,18%
28/02/2024	323,910	323,910	323,910	323,910	0,45%
21/02/2024	322,450	322,450	322,450	322,450	-0,50%
14/02/2024	324,060	324,060	324,060	324,060	0,14%
07/02/2024	323,600	323,600	323,600	323,600	1,74%
31/01/2024	318,080	318,080	318,080	318,080	0,61%
24/01/2024	316,140	316,140	316,140	316,140	1,38%
17/01/2024	311,830	311,830	311,830	311,830	-0,35%
10/01/2024	312,930	312,930	312,930	312,930	0,07%
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29/12/2023	313,040	313,040	313,040	313,040	0,35%
27/12/2023	311,940	311,940	311,940	311,940	-7,33%
22/05/2024	336,610	336,610	336,610	336,610	0,31%
15/05/2024	335,560	335,560	335,560	335,560	1,05%
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02/05/2024	326,910	326,910	326,910	326,910	0,06%
30/04/2024	326,710	326,710	326,710	326,710	-0,20%

Le + haut: 336,610

Le + bas: 311,830

Différence: 24,780

Moyenne: 325,082

Variation %: 2,829

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