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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxembourg

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000JBLJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Les informations sur le portefeuille de Adelca Invest - VI Multi Asset Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,000	17,580	12,580
Actions	44,950	45,240	0,290
Oblig.	35,590	44,200	8,610
Convertibles	7,050	7,050	0,000
Privilégiées	0,710	0,710	0,000
Autre	6,700	6,830	0,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,956	16,114
Cours/Valeur comptable	2,272	2,341
Cours/Ventes	1,586	1,695
Cours/Flux de trésorerie	9,425	9,980
Rendement de dividende	2,637	2,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,530	11,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,590	15,091
Consommation Défensive	16,700	7,938
Conso / Cycliques	13,950	12,122
Technologie	12,580	19,379
Santé	10,440	12,424
Matériaux de base	7,970	7,008
Industrielles	6,970	12,296
Immobilier	3,860	2,582
Energie	2,630	4,709
Services de Communication	2,040	7,167
Services publics	1,260	3,562

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	26.245,330	-0,12%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	75,520	+0,07%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	24,920	-0,16%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	39,53	-0,25%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	582,82M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	582,82M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	502,89M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	502,89M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value A	168,99M	5,88	2,58	6,76

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Gasoil Londres	782,25	-11,75	-1,48%
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Argent	29,435	+0,179	+0,61%
Gaz naturel	2,601	-0,084	-3,13%

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