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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Luxembourg

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 192,76M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	104,140	107,640	3,500
Convertibles	0,670	0,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,784	15,281
Cours/Valeur comptable	3,607	1,388
Cours/Ventes	0,369	1,338
Cours/Flux de trésorerie	4,170	9,508
Rendement de dividende	1,811	4,967
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,279

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,590	66,850
Gouvernement	66,480	91,906
Corporate	23,269	29,688
Titrisé	12,669	16,203
Liquidités	-3,525	35,913

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 451

Nombre de positions vendeuses: 79

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,13	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,10	98,460	-0,43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,74	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,63	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0337581549	79,56M	4,73	0,43	2,18
US High Yield Fund A Acc EUR	89,16M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,73M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,4M	11,97	5,38	6,34
LU0110060430	189,54M	7,40	1,93	3,02

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