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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 203,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,960	103,630	3,670
Convertibles	0,800	0,800	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,784	15,176
Cours/Valeur comptable	3,607	1,326
Cours/Ventes	0,369	1,090
Cours/Flux de trésorerie	4,170	10,038
Rendement de dividende	1,811	5,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,254

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	2,002	67,678
Gouvernement	63,919	68,461
Corporate	22,673	32,626
Titrisé	11,778	14,551
Liquidités	-0,949	38,274

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 451

Nombre de positions vendeuses: 77

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4%	-	7,85	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,24	100,220	+0,06%
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,81	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,27	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,06	100,370	+0,05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	82,58M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	38,77M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,34M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,69M	4,03	-0,16	2,06
LU0936577567	15,32M	6,96	1,83	3,46

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