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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxembourg

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21/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,83B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000YYI0

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21/02/2025	125,040	125,040	125,040	125,040	0,28%
20/02/2025	124,690	124,690	124,690	124,690	0,06%
19/02/2025	124,610	124,610	124,610	124,610	-0,18%
18/02/2025	124,830	124,830	124,830	124,830	0,03%
17/02/2025	124,790	124,790	124,790	124,790	-0,16%
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12/02/2025	124,520	124,520	124,520	124,520	-0,18%
11/02/2025	124,750	124,750	124,750	124,750	-0,28%
10/02/2025	125,100	125,100	125,100	125,100	0,10%
07/02/2025	124,980	124,980	124,980	124,980	-0,03%
06/02/2025	125,020	125,020	125,020	125,020	-0,01%
05/02/2025	125,030	125,030	125,030	125,030	0,19%
04/02/2025	124,790	124,790	124,790	124,790	0,02%
03/02/2025	124,760	124,760	124,760	124,760	0,18%
31/01/2025	124,540	124,540	124,540	124,540	0,41%
30/01/2025	124,030	124,030	124,030	124,030	0,27%
29/01/2025	123,700	123,700	123,700	123,700	0,05%
28/01/2025	123,640	123,640	123,640	123,640	-0,02%
27/01/2025	123,660	123,660	123,660	123,660	0,11%

Le + haut: 125,100

Le + bas: 123,640

Différence: 1,460

Moyenne: 124,619

Variation %: 1,231

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