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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,83B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0). Les informations sur le portefeuille de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,730	46,550	20,820
Oblig.	72,450	116,620	44,170
Convertibles	1,820	1,820	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,636	78,660
Liquidités	41,605	11,389
Gouvernement	27,388	12,505
Produit dérivé	-44,446	12,126

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 233

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,10	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12,98	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8,44	100,158	0,00%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,02	100,370	0,00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,96	99,968	-0,03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1,29	92,760	+0,10%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,22	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,20	109,64	0,00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,17	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,34B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,34B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,34B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,34B	0,17	-2,89	0,70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,34B	0,21	-2,36	-

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France 40 Futures	8.108,2	+32,6	+0,40%
US 500	5.971,6	-11,9	-0,20%
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EUR/CHF	0,9386	-0,0005	-0,05%
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Pétrole Brent	74,28	-0,03	-0,04%
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Gaz naturel	3,998	+0,016	+0,40%

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