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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P00015B66)

Luxembourg

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Actif total: 132,86M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	99,700	99,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,467	13,455
Cours/Valeur comptable	2,057	1,930
Cours/Ventes	0,967	1,257
Cours/Flux de trésorerie	5,155	8,572
Rendement de dividende	3,211	3,533
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,494	8,852

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	21,170	15,071
Services Financiers	20,630	18,017
Energie	13,690	10,352
Industrielles	12,740	14,788
Santé	10,830	11,639
Matériaux de base	9,880	7,615
Conso / Cycliques	6,970	10,524
Services de Communication	2,420	5,689
Technologie	1,660	3,172

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BP	GB0007980591	5,90	367,30	-1,53%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	30,63	-1,83%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.344,5	-0,04%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	54,20	-0,95%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	53,86	-1,25%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.762,0	-0,56%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	357,20	-1,79%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	264,40	+22,07%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.862,0	-2,15%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	1.093,50	+0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1210069792	132,86M	-0,84	4,50	-
LU1210070709	132,86M	-0,84	4,48	-
LU1213241133	132,86M	-0,80	4,62	-
LU0345775364	132,86M	-0,93	3,54	3,96
LU0345775448	132,86M	-1,01	2,77	3,18

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