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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxembourg

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05/03 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 166,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,180	5,550	2,370
Oblig.	96,820	96,820	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	73,863	50,734
Corporate	24,673	23,685
Liquidités	1,465	56,126

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 164

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,73	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,34	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,23	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	1,99	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1,97	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,71	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,62	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1,49	84,010	0,00%
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	1,48	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0493851611	268,77M	2,35	0,21	2,16
LU0860715415	268,77M	0,89	-2,92	2,18
LU0860715761	268,77M	0,85	-3,53	1,53
LU1049819508	268,77M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	267,09M	7,17	-3,95	-

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