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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxembourg

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17/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 304,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000OMNU

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17/12/2024	100,760	100,760	100,760	100,760	-0,16%
16/12/2024	100,920	100,920	100,920	100,920	-0,24%
13/12/2024	101,160	101,160	101,160	101,160	-0,40%
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02/12/2024	101,760	101,760	101,760	101,760	0,03%
29/11/2024	101,730	101,730	101,730	101,730	0,28%
28/11/2024	101,450	101,450	101,450	101,450	0,04%
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26/11/2024	101,060	101,060	101,060	101,060	0,02%
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22/11/2024	100,390	100,390	100,390	100,390	-0,01%
21/11/2024	100,400	100,400	100,400	100,400	0,07%
20/11/2024	100,330	100,330	100,330	100,330	-0,02%
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Le + haut: 102,380

Le + bas: 100,040

Différence: 2,340

Moyenne: 101,307

Variation %: 0,569

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