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Fondaco Global Fondaco Lux European Convertible Bonds I2 Inc (0P0000SF6U)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 120,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fondaco Lux SA

ISIN: LU0549750403

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Titres en portefeuille

0P0000SF6U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondaco Global Fondaco Lux European Convertible Bo (0P0000SF6U). Les informations sur le portefeuille de Fondaco Global Fondaco Lux European Convertible Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,030	6,120	0,090
Oblig.	13,490	13,490	0,000
Convertibles	79,020	79,020	0,000
Autre	1,460	1,470	0,010

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,550	92,102
Liquidités	5,882	11,507
Gouvernement	0,779	4,039
Produit dérivé	0,144	45,009

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amer Movil Sab Cv	XS1238034695	5,57	-	-
Airbus SE 0% SNR EXCH PIDI BDS 14/06/2021 EUR (REGS)	XS1434160971	3,04	-	-
Rag-Stiftung Cv	DE000A14J3R2	2,98	-	-
Siemens Fin Nv	DE000A1G0WD5	2,91	-	-
Aabar Investments	XS1210352784	2,83	-	-
Stmicroelectronics Cv	XS1638065414	2,77	-	-
Mnv Cv 3.375%	-	2,40	-	-
Basf Se	DE000A2BPEV8	2,33	-	-
Total Sa Cv	XS1327914062	2,18	-	-
Unibail-Rodamco Se Cv	FR0011521673	2,02	-	-

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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
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TotalEnergies SE	61,42	-0,89	-1,43%

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