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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund R Accumulation Eur (0P0000ST8K)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 55,02M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607521506

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F (0P0000ST8K). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	25,340	25,340	0,000
Oblig.	100,040	100,040	0,000
Autre	4,800	5,690	0,890

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,303	16,548
Cours/Valeur comptable	1,659	2,406
Cours/Ventes	1,303	1,786
Cours/Flux de trésorerie	7,404	9,956
Rendement de dividende	2,357	2,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,893	12,432

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,210	20,058
Services Financiers	19,820	14,901
Conso / Cycliques	10,810	12,101
Industrielles	10,620	12,216
Santé	9,870	12,386
Services de Communication	6,320	7,228
Matériaux de base	5,720	7,000
Energie	5,320	4,543
Consommation Défensive	4,310	7,719
Immobilier	4,090	2,816
Services publics	2,930	3,305

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 194

Nombre de positions vendeuses: 114

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	13,87	-	-
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	12,96	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	12,71	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	12,29	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24	-	9,38	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	8,95	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	8,51	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	7,22	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	-	6,62	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	6,49	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	566,59M	4,96	0,85	2,33
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	328,17M	5,94	2,11	3,61
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2,04B	5,46	1,55	3,03
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,04B	5,48	1,56	3,04
Invesco Pan Euro High Income B Acc	88,22M	4,77	0,66	2,06

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US 500	5.862,9	-1,8	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	18,20	-0,10	-0,55%
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