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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-dist-eur (hedged) (0P0000SSGR)

Luxembourg

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18/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0611489658

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000SSGR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR ( (0P0000SSGR). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR ( incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,450	141,690	140,240
Actions	98,550	98,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,171	16,903
Cours/Valeur comptable	1,098	2,675
Cours/Ventes	0,767	2,038
Cours/Flux de trésorerie	5,166	10,241
Rendement de dividende	2,563	2,754
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,073	12,574

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,160	13,417
Services Financiers	16,950	18,588
Technologie	14,460	19,810
Conso / Cycliques	14,080	12,845
Services de Communication	6,690	8,776
Matériaux de base	6,040	9,502
Services publics	4,150	5,873
Consommation Défensive	3,800	8,821
Energie	2,970	9,333
Immobilier	2,880	4,599
Santé	0,840	13,634

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hitachi	JP3788600009	4,47	4.016,0	-0,40%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,40	7.587,0	-0,22%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	4,37	3.263,0	+0,65%
Honda Motor	JP3854600008	3,76	1.533,0	-0,13%
Sony	JP3435000009	3,53	2.711,5	-1,95%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,48	1.644,0	+1,45%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,06	5.972,0	+0,52%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,90	5.702,0	+0,18%
NEC Corp.	JP3733000008	2,71	13.730,0	-0,29%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	2,65	6.346,0	+0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Technology Fund A DIST EUR	9,8B	15,39	11,92	20,40
Global Technology Fund E Acc EUR	1,15B	14,75	11,09	19,51
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,88B	16,14	12,86	21,41
Global Technology Fund Y DIST EUR	574,27M	16,14	12,88	21,41
LU1482751903	486,88M	16,44	10,33	-

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EUR/TRY	36,9281	-0,1424	-0,38%
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