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Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (usd) C (acc) (0P0000WHQG)

Luxembourg

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11/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 413,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0742736886

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000WHQG

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
11/06/2024	140,920	140,920	140,920	140,920	0,08%
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21/05/2024	141,020	141,020	141,020	141,020	0,04%
15/05/2024	140,970	140,970	140,970	140,970	0,65%
08/05/2024	140,060	140,060	140,060	140,060	1,43%
01/05/2024	138,080	138,080	138,080	138,080	-0,19%
30/04/2024	138,340	138,340	138,340	138,340	0,06%
24/04/2024	138,260	138,260	138,260	138,260	0,20%
17/04/2024	137,990	137,990	137,990	137,990	-1,12%
10/04/2024	139,560	139,560	139,560	139,560	-0,46%
03/04/2024	140,210	140,210	140,210	140,210	-0,62%
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27/03/2024	140,860	140,860	140,860	140,860	0,67%
20/03/2024	139,920	139,920	139,920	139,920	-0,29%
13/03/2024	140,320	140,320	140,320	140,320	0,24%
06/03/2024	139,990	139,990	139,990	139,990	0,75%
29/02/2024	138,950	138,950	138,950	138,950	0,14%
28/02/2024	138,750	138,750	138,750	138,750	0,51%
21/02/2024	138,050	138,050	138,050	138,050	0,11%
14/02/2024	137,900	137,900	137,900	137,900	-0,42%
07/02/2024	138,480	138,480	138,480	138,480	-0,06%
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04/06/2024	140,810	140,810	140,810	140,810	0,64%
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28/05/2024	140,520	140,520	140,520	140,520	-0,35%
21/05/2024	141,020	141,020	141,020	141,020	0,04%
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Le + haut: 141,080

Le + bas: 137,900

Différence: 3,180

Moyenne: 139,789

Variation %: 0,614

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