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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur N (0P0001502O)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,9B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912202297

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0001502O). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,910	0,910
Actions	98,140	98,140
Autre	0,940	0,940

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,358	12,622
Cours/Valeur comptable	2,336	1,793
Cours/Ventes	1,568	1,132
Cours/Flux de trésorerie	8,464	7,554
Rendement de dividende	2,836	3,089
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,046	10,135

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,970	14,996
Services Financiers	16,880	17,658
Santé	15,430	15,324
Industrielles	8,580	11,676
Conso / Cycliques	8,020	10,366
Services de Communication	7,900	8,655
Energie	7,450	6,259
Consommation Défensive	6,210	9,529
Matériaux de base	4,840	5,574
Immobilier	1,710	1,881

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	4,92	187,05	-1,36%
SAP	DE0007164600	3,24	221,050	+0,73%
Fiserv	US3377381088	3,01	210,85	-1,09%
Siemens	DE0007236101	2,57	188,20	+4,91%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	120,56	+0,07%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	241,87	+0,29%
Thales	FR0000121329	2,27	153.60	-1.85%
Microsoft	US5949181045	2,21	426,89	+0,40%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	80,19	+2,48%
Markel	US5705351048	1,94	1.710,03	+3,30%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912195061	3B	17,84	3,77	9,23
LU0912194254	3B	17,94	3,87	9,35
LU0912192399	3B	17,45	3,35	8,79
LU1069836580	1,9B	11,13	7,58	7,42
LU0912199139	1,9B	10,43	6,78	6,61

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