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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur N (0P0001502O)

Luxembourg

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Actif total: 1,94B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912202297

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0001502O). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,210	2,210
Actions	96,910	96,910
Autre	0,880	0,880

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,927	12,661
Cours/Valeur comptable	2,411	1,804
Cours/Ventes	1,941	1,157
Cours/Flux de trésorerie	9,987	7,708
Rendement de dividende	2,752	3,105
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,701	9,989

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,460	14,724
Services Financiers	18,340	18,253
Santé	14,960	15,007
Industrielles	9,530	11,886
Services de Communication	8,360	8,670
Conso / Cycliques	7,630	10,232
Energie	6,870	5,915
Consommation Défensive	6,070	9,479
Matériaux de base	4,170	5,464
Immobilier	1,620	1,911

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	5,27	168,96	-1,58%
Fiserv	US3377381088	3,63	207,95	-1,11%
SAP	DE0007164600	3,33	239,500	+1,33%
JPMorgan	US46625H1005	2,79	241,17	-0,81%
The Charles Schwab	US8085131055	2,50	74,74	-0,41%
Siemens	DE0007236101	2,41	189,60	+0,33%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,37	106,48	-0,01%
Markel	US5705351048	2,16	1.740,35	-0,67%
Microsoft	US5949181045	2,15	430,53	-1,73%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,14	57,68	-0,55%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912195061	2,99B	18,27	3,74	9,00
LU0912194254	2,99B	18,38	3,85	9,12
LU0912192399	2,99B	17,83	3,33	8,56
LU1069836580	1,94B	16,00	10,11	7,52
LU0912199139	1,94B	15,20	9,29	6,71

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