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Az Fund 1 - Az Bond - Short Term Global High Yield Fof A-az Fund Eur Hedged Acc (0P0000ZMK2)

Luxembourg

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17/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947786975

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000ZMK2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield (0P0000ZMK2). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,180	104,620	4,440
Convertibles	0,560	0,560	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	1,140	1,460	0,320

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	37,852	11,083
Cours/Valeur comptable	2,284	1,261
Cours/Ventes	2,322	1,557
Cours/Flux de trésorerie	14,936	8,133
Rendement de dividende	-	4,856
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,000	13,595

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	19,269	44,891
Corporate	69,487	85,733
Liquidités	-4,793	17,205
Gouvernement	13,832	8,413
Titrisé	0,379	0,807

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBAM - Global High Yield Solution I USD Acc	LU0569863243	16,41	243,150	+0,05%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc	LU1670723482	16,12	-	-
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	11,88	1,473	0,05%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD	LU1564328224	8,97	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD	LU0188167505	6,94	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH	LU0658025548	6,56	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc	IE00B7FN4C24	5,01	-	-
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	4,76	-	-
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC	LU2065168440	4,57	-	-
Schroder International Selection Fund Strategic Cr	LU0995846705	4,01	98,121	+0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	769,09M	4,79	0,87	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	769,09M	4,78	0,90	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	769,09M	4,78	0,90	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	769,09M	4,79	0,92	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	671,67M	5,65	4,20	5,01

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