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Pictet - Absolute Return Fixed Income P Dy Usd (0P00011VIQ)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 133,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402227

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD (0P00011VIQ). Les informations sur le portefeuille de Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	263,000	392,210	129,210
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Privilégiées	0,480	0,480	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	255,480	56,431
Gouvernement	32,918	71,926
Produit dérivé	-216,388	80,395
Corporate	31,295	49,275

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 272

Nombre de positions vendeuses: 121

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	105,400	-0,27%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	105,894	-0,31%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,59	1.034,89	+0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Autres Fonds Principaux par Pictet Asset Management (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Pictet AR Fixed Income ZX USD	133,28M	5,84	0,47	2,08
LU0988402060	133,28M	5,16	-0,32	1,21
LU0988402490	133,28M	4,88	-0,63	0,87
LU0988401922	133,28M	5,48	0,04	1,57
LU1256216430	133,28M	5,61	0,20	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.034,0	-3,9	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	16,10	+0,11	+0,70%
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S&P 500	6.040,04	+65,97	+1,10%
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