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Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/bonds/real Assets A (0P00011MWH)

Luxembourg

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02/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00011MWH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea (0P00011MWH). Les informations sur le portefeuille de Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,970	4,120	0,150
Actions	62,720	62,720	0,000
Oblig.	20,680	20,680	0,000
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Autre	12,560	12,560	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,107	16,479
Cours/Valeur comptable	1,214	2,412
Cours/Ventes	0,939	1,685
Cours/Flux de trésorerie	6,522	10,135
Rendement de dividende	3,894	2,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,691	10,671

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,300	14,558
Immobilier	14,100	3,228
Industrielles	12,780	12,486
Matériaux de base	10,250	5,917
Technologie	9,530	20,049
Conso / Cycliques	9,340	11,041
Energie	9,080	4,040
Consommation Défensive	6,300	7,800
Santé	6,020	12,687
Services de Communication	4,420	6,989
Services publics	1,870	2,973

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5,27	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5,25	220,50	-0,23%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	5,03	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4,96	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4,85	92,36	-0,06%
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	4,62	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3,87	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3,86	278,05	+0,43%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	2,98	32,100	+0,70%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2,94	31,150	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Tareno AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Smart Value Investors Patrimoine	176,78M	3,32	1,95	3,78
Smart Value Investors Patrimoine Fl	176,78M	3,12	1,49	3,32
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	139,74M	21,13	9,24	-
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	139,74M	6,87	8,70	11,20
Longview GlblEqCurr UnH L1	139,74M	7,30	9,75	-

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S&P 500 VIX Futures	13,20	-0,07	-0,53%
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S&P 500	5.537,02	+28,01	+0,51%
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USD/JPY	161,10	-0,58	-0,36%

Pétrole brut WTI	83,41	-0,47	-0,56%
Pétrole Brent	86,91	-0,43	-0,49%
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