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Coeli Sicav I Frontier Markets I Eur (0P00012I7T)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 174,93M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028962204

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR (0P00012I7T). Les informations sur le portefeuille de Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,010	1,010
Actions	97,740	97,740
Autre	1,250	1,250

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,506	8,489
Cours/Valeur comptable	1,248	1,395
Cours/Ventes	1,428	1,703
Cours/Flux de trésorerie	10,218	7,680
Rendement de dividende	6,019	5,064
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,546	12,599

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	51,030	36,483
Technologie	23,840	13,484
Conso / Cycliques	13,930	8,049
Services de Communication	6,650	3,370
Consommation Défensive	2,680	6,517
Santé	1,780	4,251
Matériaux de base	0,080	5,137
Immobilier	0,010	7,852

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8,91	95,51	-2,23%
FPT Corp	VN000000FPT1	8,61	148.500,0	-1,07%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	7,67	56.900	-0,35%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,22	20,10	+0,25%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,56	27,700	+2,59%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4,31	1.224,00	-0,97%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,91	95.100,0	+0,53%
NLB	US66980N2036	3,84	25,10	+0,40%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3,62	23.450,0	-3,30%
Helios Towers	GB00BJVQC708	3,28	91,60	-2,24%

Principaux Fonds d’Actions par Coeli Asset Management AB

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1028962113		174,93M	28,88	7,83	6,13
	LU1084153631		175,94M	28,65	8,10	6,94

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