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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund A Usd Inc (0P00015JZN)

Luxembourg

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03/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 196,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1060351993

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00015JZN

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00015JZN. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund A Usd Inc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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03/01/2025	8,261	8,261	8,261	8,261	0,02%
02/01/2025	8,259	8,259	8,259	8,259	-1,32%
31/12/2024	8,370	8,370	8,370	8,370	0,11%
30/12/2024	8,361	8,361	8,361	8,361	-0,04%
27/12/2024	8,364	8,364	8,364	8,364	-0,18%
23/12/2024	8,380	8,380	8,380	8,380	-0,06%
20/12/2024	8,384	8,384	8,384	8,384	-0,66%
19/12/2024	8,440	8,440	8,440	8,440	-0,32%
18/12/2024	8,467	8,467	8,467	8,467	-0,25%
17/12/2024	8,488	8,488	8,488	8,488	-0,14%
16/12/2024	8,500	8,500	8,500	8,500	-0,22%
13/12/2024	8,519	8,519	8,519	8,519	-0,23%
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11/12/2024	8,545	8,545	8,545	8,545	-0,10%
10/12/2024	8,553	8,553	8,553	8,553	0,00%
09/12/2024	8,553	8,553	8,553	8,553	0,21%
06/12/2024	8,536	8,536	8,536	8,536	0,17%
05/12/2024	8,521	8,521	8,521	8,521	0,22%
04/12/2024	8,502	8,502	8,502	8,502	-0,07%

Le + haut: 8,553

Le + bas: 8,259

Différence: 0,294

Moyenne: 8,450

Variation %: -2,904

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