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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,84B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00018HPA

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00018HPA. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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22/11/2024	105,200	105,200	105,200	105,200	0,01%
21/11/2024	105,190	105,190	105,190	105,190	0,01%
20/11/2024	105,180	105,180	105,180	105,180	0,00%
19/11/2024	105,180	105,180	105,180	105,180	0,01%
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06/11/2024	105,070	105,070	105,070	105,070	0,03%
05/11/2024	105,040	105,040	105,040	105,040	0,01%
04/11/2024	105,030	105,030	105,030	105,030	0,02%
31/10/2024	105,010	105,010	105,010	105,010	-0,01%
30/10/2024	105,020	105,020	105,020	105,020	0,01%
29/10/2024	105,010	105,010	105,010	105,010	0,00%
28/10/2024	105,010	105,010	105,010	105,010	-0,01%
25/10/2024	105,020	105,020	105,020	105,020	0,01%
24/10/2024	105,010	105,010	105,010	105,010	0,02%

Le + haut: 105,200

Le + bas: 105,010

Différence: 0,190

Moyenne: 105,092

Variation %: 0,200

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