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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

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13:00:00 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,91B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  LU1089088741 
Catégorie d'actif:  Obligation
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R 105,230 -0,000 0,00%

0P00018HPA Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 18,730 19,510 0,780
Oblig. 74,870 76,740 1,870
Convertibles 1,900 1,900 0,000
Autre 4,500 4,500 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 70,384 45,509
Gouvernement 12,216 21,920
Liquidités 9,785 20,056
Titrisé 1,220 4,391

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 180

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Allianz Cash Facility Fund I3 D FR0013090669 4,50 - -
Allianz Sécuricash SRI WC FR0013106713 4,47 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 2,97 100,47 0,00%
  Btp-1mz25 5% IT0004513641 2,73 100,51 0,00%
France (Republic Of) 0% FR0128537174 2,41 - -
France (Republic Of) 0% FR0128379478 1,61 - -
Lloyds Banking Group PLC 3.5% XS2148623106 1,54 - -
ING Groep N.V. 0.125% XS2413696761 1,21 - -
Banco Santander, S.A. 3.625% XS2538366878 1,17 - -
Morgan Stanley 2.103% XS2446386356 1,15 - -

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1459823677 2,33B 1,70 -2,21 -0,35
  AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr 1,62B 3,66 -1,73 -
  Allianz Euro Credit SRI AT EUR 2,23B 4,78 -2,66 0,96
  Allianz Euro Credit SRI IT EUR 2,23B 5,25 -2,14 1,50
  Allianz Euro Credit SRI RT EUR 2,23B 5,18 -2,22 1,43
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