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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,78B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018HPA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,200	22,730	0,530
Oblig.	70,710	72,790	2,080
Convertibles	1,820	1,820	0,000
Autre	5,260	5,260	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,557	45,914
Liquidités	13,560	19,962
Gouvernement	9,514	21,584
Titrisé	1,283	4,436

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 173

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	5,26	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,26	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	2,83	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2,62	100,42	-0,08%
Italy (Republic Of) 4.962%	IT0005252520	2,32	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1,61	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,21	-	-
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2190134184	1,21	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	1,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,2B	4,78	-2,66	0,97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,2B	5,25	-2,14	1,50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,2B	5,22	-2,18	1,41
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,2B	5,18	-2,22	1,42
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,2B	4,78	-2,66	0,96

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France 40 Futures	7.255,9	-167,3	-2,25%
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S&P 500 VIX Futures	15,28	-0,21	-1,33%
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S&P 500	5.983,99	-17,36	-0,29%
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TotalEnergies SE	55,72	-1,44	-2,52%

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