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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,05B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018HPA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,660	24,270	1,610
Oblig.	71,310	73,110	1,800
Convertibles	2,200	2,200	0,000
Autre	3,820	3,820	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,868	47,478
Liquidités	16,499	20,132
Gouvernement	8,215	22,633
Titrisé	1,403	4,395

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 190

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,24	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4,14	100,33	-0,05%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2,91	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2,82	100,40	-0,05%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1,46	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1,30	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1,19	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1,11	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1459823677	2,29B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,21B	6,76	-1,52	1,48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,21B	6,72	-1,56	1,49
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,21B	6,28	-2,01	1,03
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,21B	6,80	-1,48	1,58

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France 40 Futures	7.366,9	-16,1	-0,22%
US 500	5.883,6	+14,0	+0,24%
S&P 500 VIX Futures	17,70	-0,21	-1,17%
DAX	20.024,66	+115,52	+0,58%
S&P 500	5.868,6	-13,1	-0,22%
Dow Jones	42.392,27	-151,95	-0,36%

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Meta Platforms	599,24	+13,73	+2,34%
Amazon.com	220,22	+0,83	+0,38%
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Tesla	379,28	-24,56	-6,08%
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TotalEnergies SE	53,73	+0,36	+0,67%

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EUR/CHF	0,9362	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2403	+0,0023	+0,19%
EUR/GBP	0,8286	-0,0004	-0,05%
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Pétrole Brent	75,93	0,00	0,00%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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