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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 521,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00014NJT

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00014NJT. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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17/05/2024	128,897	128,897	128,897	128,897	0,20%
16/05/2024	128,636	128,636	128,636	128,636	-0,01%
15/05/2024	128,654	128,654	128,654	128,654	-0,51%
14/05/2024	129,308	129,308	129,308	129,308	-0,04%
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07/05/2024	129,527	129,527	129,527	129,527	0,13%
06/05/2024	129,358	129,358	129,358	129,358	0,08%
03/05/2024	129,251	129,251	129,251	129,251	-0,83%
02/05/2024	130,327	130,327	130,327	130,327	-0,15%
01/05/2024	130,523	130,523	130,523	130,523	0,15%
30/04/2024	130,322	130,322	130,322	130,322	0,06%
29/04/2024	130,250	130,250	130,250	130,250	0,18%
26/04/2024	130,020	130,020	130,020	130,020	-0,21%
25/04/2024	130,287	130,287	130,287	130,287	-0,08%
24/04/2024	130,387	130,387	130,387	130,387	-0,12%
23/04/2024	130,539	130,539	130,539	130,539	-0,29%
22/04/2024	130,915	130,915	130,915	130,915	0,28%

Le + haut: 130,915

Le + bas: 128,636

Différence: 2,278

Moyenne: 129,794

Variation %: -1,264

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