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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxembourg

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13/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 555,44M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00014NJT

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13/11/2024	134,708	134,708	134,708	134,708	-0,12%
12/11/2024	134,874	134,874	134,874	134,874	0,26%
11/11/2024	134,525	134,525	134,525	134,525	1,00%
08/11/2024	133,189	133,189	133,189	133,189	0,39%
07/11/2024	132,677	132,677	132,677	132,677	-0,72%
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05/11/2024	131,411	131,411	131,411	131,411	0,13%
04/11/2024	131,237	131,237	131,237	131,237	-0,32%
01/11/2024	131,663	131,663	131,663	131,663	-0,05%
31/10/2024	131,727	131,727	131,727	131,727	-0,13%
30/10/2024	131,905	131,905	131,905	131,905	-0,41%
29/10/2024	132,449	132,449	132,449	132,449	0,22%
28/10/2024	132,152	132,152	132,152	132,152	0,19%
25/10/2024	131,904	131,904	131,904	131,904	-0,35%
24/10/2024	132,368	132,368	132,368	132,368	-0,20%
23/10/2024	132,634	132,634	132,634	132,634	0,36%
22/10/2024	132,161	132,161	132,161	132,161	0,43%
21/10/2024	131,599	131,599	131,599	131,599	0,05%
18/10/2024	131,534	131,534	131,534	131,534	-0,13%
17/10/2024	131,701	131,701	131,701	131,701	0,42%
16/10/2024	131,148	131,148	131,148	131,148	0,21%
15/10/2024	130,867	130,867	130,867	130,867	0,01%
14/10/2024	130,854	130,854	130,854	130,854	0,22%

Le + haut: 134,874

Le + bas: 130,854

Différence: 4,020

Moyenne: 132,301

Variation %: 3,167

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