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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxembourg

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 582,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00014NJT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJT). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund US Dollar Li incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	81,680	81,680	0,000
Oblig.	18,320	18,320	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	53,560	33,671
Liquidités	46,440	40,167

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CASH	-	12,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,88	-	-
MUFG Bank Ltd New York Branch 0%	-	4,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0203348601	2,53B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,53B	3,30	-3,28	0,46
LU2080993616	2,18B	5,36	-0,23	-
Schroder International HY A Dis QV	2,01B	6,71	0,90	2,12
LU0106235707	676,62M	3,06	-5,02	-0,63

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