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Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR)

Luxembourg

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31/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,05B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU1157260305

Catégorie d'actif: Action

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0P00015IZR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc (0P00015IZR). Les informations sur le portefeuille de Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,030	14,100	1,070
Actions	1,120	1,120	0,000
Oblig.	10,970	10,970	0,000
Privilégiées	0,640	0,640	0,000
Autre	74,240	77,450	3,210

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	13,922	4,129
Corporate	11,613	5,174
Produit dérivé	-0,893	0,746

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 360

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8,37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2,70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2,26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2,20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2,04	-	-
Allied Universal	-	2,02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1,85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1,81	-	-
Vermaat	-	1,49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1,44	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Partners Group (Luxembourg) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Partners Group Glbl Value SICAV R		8,05B	2,68	3,70	8,52
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8,05B	5,10	4,49	9,39

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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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