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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit R Eur Accumulation (0P00015HW8)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,34B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1158068665

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR (0P00015HW8). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,640	3,710	1,070
Oblig.	91,930	96,820	4,890
Convertibles	5,360	5,360	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,189	13,212
Cours/Valeur comptable	0,202	1,682
Cours/Ventes	0,976	6,786
Cours/Flux de trésorerie	-	78,402
Rendement de dividende	-	3,112
Croissance des bénéfices sur 5 ans	34,536	15,150

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,494	79,547
Gouvernement	0,908	12,460
Liquidités	2,614	11,661
Produit dérivé	-0,051	11,628
Titrisé	0,691	7,677

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 628

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0,73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0,62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0,55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0,53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0,50	95,220	0,00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0,48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0,46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0,46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,77B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34

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