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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund Ix Inc Gbp (0P00015T63)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 132,57M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1210070709

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX I (0P00015T63). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	98,670	98,670
Oblig.	0,030	0,030
Autre	0,010	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,862	13,197
Cours/Valeur comptable	2,094	1,869
Cours/Ventes	1,188	1,216
Cours/Flux de trésorerie	8,056	8,660
Rendement de dividende	3,364	3,652
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,347	9,319

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	23,800	14,984
Services Financiers	13,380	19,548
Technologie	12,030	3,335
Santé	11,360	10,901
Matériaux de base	11,130	7,304
Industrielles	9,550	15,134
Energie	7,910	9,861
Conso / Cycliques	6,870	9,891
Services de Communication	3,970	5,882

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Diageo	GB0002374006	6,48	2.151,5	+0,28%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	62,92	-1,93%
BP	GB0007980591	5,28	462,75	-1,08%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	5.324,0	+2,07%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	52,74	-0,23%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	394,00	+2,52%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	1.091,00	+2,93%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	600,50	-0,17%
BT Group	GB0030913577	3,92	151,55	+0,13%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.025,0	-2,10%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0345775448	132,57M	5,91	3,61	3,16
LU0345775018	132,57M	6,59	4,39	3,95
LU1213241133	132,57M	6,50	3,74	-
LU0345775364	132,57M	5,35	2,66	3,99
LU0439320986	132,57M	6,32	3,65	-

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