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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxembourg

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1.189,070 -3,650 -0,31%

25/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 56,56M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00016H1F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Les informations sur le portefeuille de Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	47,270	47,450	0,180
Actions	26,590	66,210	39,620
Oblig.	26,140	26,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,066	15,186
Cours/Valeur comptable	0,921	1,864
Cours/Ventes	0,560	1,281
Cours/Flux de trésorerie	4,237	8,637
Rendement de dividende	3,871	3,178
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,625	11,041

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,690	13,244
Industrielles	16,310	20,136
Services de Communication	13,980	8,573
Conso / Cycliques	13,770	12,761
Services publics	11,760	4,825
Consommation Défensive	10,590	8,859
Technologie	5,500	11,700
Santé	2,070	12,011
Matériaux de base	1,680	7,940
Energie	1,650	6,287

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	7,82	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,53	42,210	-1,15%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02402094	2,93	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2,57	101,500	0,00%
Enel	IT0003128367	2,47	6,548	-0,46%
Poste Italiane	IT0003796171	2,45	11,945	-1,16%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,37	104,73	+0,27%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2,35	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	2,23	222,20	+1,97%
Electricite de France SA 0.05375%	FR0011401751	2,14	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ZEST S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1216091261	56,56M	1,27	9,13	-
LU1216084993	57,98M	9,11	4,13	-
LU0840527526	25,75M	3,87	2,69	0,92
LU0840527799	25,75M	4,20	3,46	1,59
LU1628003532	26,13M	7,98	14,97	-

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S&P 500 VIX Futures	13,90	-0,18	-1,26%
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EUR/GBP	0,8461	+0,0015	+0,18%
EUR/TRY	35,0909	-0,2545	-0,72%
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