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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 57,56M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Les informations sur le portefeuille de Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,950	33,530	0,580
Actions	57,630	76,510	18,880
Oblig.	9,420	9,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,289	14,726
Cours/Valeur comptable	0,932	1,940
Cours/Ventes	0,721	1,226
Cours/Flux de trésorerie	5,198	8,616
Rendement de dividende	3,356	3,235
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,109	11,449

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	27,190	15,556
Consommation Défensive	16,130	6,936
Services Financiers	15,580	13,017
Industrielles	14,350	22,273
Technologie	6,940	10,644
Services de Communication	5,820	8,268
Services publics	5,530	2,643
Santé	3,820	11,867
Matériaux de base	3,480	7,094
Immobilier	2,840	3,824
Energie	-1,690	4,526

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,49	100,628	-0,02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4,37	99,929	+0,02%
CAC 40 Index Future Jan 25	FREX00105129	3,88	-	-
Covestro	DE000A40KY26	3,05	59,20	+0,17%
Lottomatica	IT0005541336	2,81	16,54	+2,86%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,81	100,40	+0,20%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2,64	-	-
Société Générale	FR0000130809	2,38	36,99	+0,19%
ASML Holding	NL0010273215	2,38	727,80	-0,60%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,29	108,20	+0,09%

Principaux Fonds d’Actions par LFG+ZEST SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1216084993	69,75M	7,27	3,59	-
LU1216091261	57,56M	2,55	2,48	-
LU0840527526	29,92M	3,19	3,13	1,43
LU0840527799	29,92M	3,27	3,94	2,10
LU1112684011	29,92M	2,52	1,73	-

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CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
France 40 Futures	8.214,0	+13,0	+0,16%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
DAX	22.797,71	+284,29	+1,26%
S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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TotalEnergies SE	58,90	+0,02	+0,03%

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EUR/CHF	0,9444	+0,0023	+0,24%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
EUR/GBP	0,8300	-0,0029	-0,35%
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USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
USD/JPY	151,41	-0,81	-0,53%

Pétrole brut WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Pétrole Brent	75,33	+0,59	+0,79%
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Gasoil Londres	715,63	+1,13	+0,16%
Nickel	15.495,13	+7,50	+0,05%
Argent	32,875	+0,020	+0,06%
Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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