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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) F-acc (0P00016O6F)

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Données historiques de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,21B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1289528884

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Titres en portefeuille

0P00016O6F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016O6F). Les informations sur le portefeuille de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,790	201,700	188,910
Oblig.	85,800	227,640	141,840
Convertibles	1,450	1,450	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	62,578	62,413
Produit dérivé	-0,152	70,716
Liquidités	12,906	31,751
Corporate	18,025	44,061
Titrisé	5,178	12,830

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 685

Nombre de positions vendeuses: 213

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	7,79	123,478	-0,41%
United States Treasury Notes 0%	-	5,40	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	4,92	137,000	-0,15%
United States Treasury Notes 0%	-	4,06	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,00	70,930	+0,33%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,77	128,391	-0,16%
United States Treasury Bonds 2.88%	-	2,38	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,82	98,54	-0,03%
United States Treasury Notes 0%	-	1,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,95B	-1,89	-3,56	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,42B	-2,31	-4,03	-
LU0891672213	1,21B	-3,32	-3,74	-0,27
LU0891672304	1,21B	-3,32	-3,75	-0,28
LU1240774437	1,21B	-3,13	-3,16	0,24

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