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Schroder Gaia Bluetrend A Accumulation Eur Hedged (0P000177IN)

Luxembourg

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90,630 -0,980 -1,07%

04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 279,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1293073745

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation EUR Hedged (0P000177IN). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation EUR Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	93.857,800	156.947,380	63.089,580
Actions	1.981,820	1.981,820	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,563	15,886
Cours/Valeur comptable	1,265	2,260
Cours/Ventes	0,871	2,182
Cours/Flux de trésorerie	5,154	9,526
Rendement de dividende	3,356	3,123
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,292	9,962

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	93.492,750	2.780,470
Produit dérivé	-540,400	5.874,490
Gouvernement	-795,400	1.426,490
Corporate	0,029	8,541

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 384

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	797,95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	678,88	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	657,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	590,95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	474,64	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	459,13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	458,01	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	454,94	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	437,84	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	433,93	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1293073828		279,77M	-5,31	1,31	-

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