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Schroder Gaia Bluetrend A Accumulation Eur Hedged (0P000177IN)

Luxembourg

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92,260 -1,920 -2,04%

21/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 249,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1293073745

Catégorie d'actif: Autre

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0P000177IN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation EUR Hedged (0P000177IN). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation EUR Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
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Actions	1.981,820	1.981,820	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,563	16,465
Cours/Valeur comptable	1,265	2,533
Cours/Ventes	0,871	2,363
Cours/Flux de trésorerie	5,154	10,261
Rendement de dividende	3,356	2,867
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,292	10,332

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	93.492,750	2.723,740
Produit dérivé	-540,400	6.008,420
Gouvernement	-795,400	1.443,400
Corporate	0,029	8,596

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 384

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	797,95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	678,88	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	657,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	590,95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	474,64	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	459,13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	458,01	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	454,94	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	437,84	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	433,93	-	-

Autres Fonds Principaux par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1293073828		249,78M	-7,02	2,28	-

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