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Aristea Sicav New Frontiers Equity Fund I Usd Acc (0P00018A57)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,09M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU1313167980

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018A57 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc (0P00018A57). Les informations sur le portefeuille de ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,180	8,350	0,170
Actions	88,540	88,540	0,000
Autre	3,280	3,550	0,270

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,666	8,761
Cours/Valeur comptable	1,352	1,434
Cours/Ventes	1,122	1,631
Cours/Flux de trésorerie	7,671	7,670
Rendement de dividende	4,504	4,931
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,189	13,716

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	42,020	32,435
Technologie	14,010	13,086
Services de Communication	8,610	5,740
Conso / Cycliques	7,790	8,622
Immobilier	7,420	8,828
Santé	6,180	4,080
Industrielles	5,210	10,525
Consommation Défensive	4,850	6,283
Matériaux de base	3,900	2,873

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Emaar properti	AEE000301011	4,17	7,900	+0,89%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,75	129,46	+0,36%
SSI Securities	VN000000SSI1	3,58	35.500,0	-1,11%
Sentinel Principal	BG9000002055	3,55	-	-
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3,45	29.050,0	-1,02%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,39	136.100,0	+2,10%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	2,99	97.700,0	-0,10%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	2,88	76.200	+0,53%
Airtel Africa	GB00BKDRYJ47	2,76	118,50	-0,34%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,76	32,150	+0,63%

Principaux Fonds d’Actions par Banor Capital Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1313168103		15,09M	-10,48	-2,15	-
	LU1313167634		15,09M	-11,37	-3,44	-

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

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Meta Platforms	494,78	-6,92	-1,38%
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