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Aristea Sicav New Frontiers Equity Fund I Usd Acc (0P00018A57)

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13/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 15,14M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Link Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN:  LU1313167980 
Catégorie d'actif:  Action
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc 97,393 +0,300 +0,31%

0P00018A57 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc (0P00018A57). Les informations sur le portefeuille de ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 8,180 8,350 0,170
Actions 88,540 88,540 0,000
Autre 3,280 3,550 0,270

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 6,666 8,743
Cours/Valeur comptable 1,352 1,427
Cours/Ventes 1,122 1,615
Cours/Flux de trésorerie 7,671 7,614
Rendement de dividende 4,504 4,995
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,189 13,570

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 42,020 32,545
Technologie 14,010 12,967
Services de Communication 8,610 5,867
Conso / Cycliques 7,790 8,761
Immobilier 7,420 8,868
Santé 6,180 4,081
Industrielles 5,210 10,329
Consommation Défensive 4,850 6,333
Matériaux de base 3,900 2,853

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Emaar properti AEE000301011 4,17 7,750 +0,26%
  Kaspi.kz AO ADR US48581R2058 3,75 126.68 -1.85%
  SSI Securities VN000000SSI1 3,58 36.100,0 -1,10%
Sentinel Principal BG9000002055 3,55 - -
  Hoa Phat Group JSC VN000000HPG4 3,45 29.100,0 -1,36%
  FPT Corp VN000000FPT1 3,39 131.000,0 +0,77%
  Phu Nhuan Jewelry JSC VN000000PNJ6 2,99 95.800,0 -1,54%
  Masan Group Corp VN000000MSN4 2,88 78.000 +-0,76%
  Airtel Africa GB00BKDRYJ47 2,76 118,60 +2,33%
  Banca Transilv ROTLVAACNOR1 2,76 31,500 -1,56%

Principaux Fonds d’Actions par Banor Capital Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1313168103 15,14M -10,48 -2,15 -
  LU1313167634 15,14M -11,37 -3,44 -
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