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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxembourg

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12/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,16B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,170	75,940	71,770
Actions	1,420	1,420	0,000
Oblig.	91,200	91,200	0,000
Convertibles	1,600	1,600	0,000
Privilégiées	1,140	1,140	0,000
Autre	0,470	0,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,915	17,611
Cours/Valeur comptable	-	1,787
Cours/Ventes	0,241	1.591,850
Cours/Flux de trésorerie	-	5,445
Rendement de dividende	-	4,690
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,811

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	67,115

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 377

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4%	-	8,62	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	7,57	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,80	98,870	-0,09%
United States Treasury Bills 0%	-	1,95	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,42	132,00	0,00%
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,08	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,06	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,05	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,76	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par TwentyFour Asset Management LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1551754515	4,16B	6,19	-0,90	-
LU1551754432	3,17B	3,21	-0,16	-
V EM Debt H EUR	3,14B	11,57	-1,86	1,20
V EM Debt HI EUR	3,14B	12,15	-1,30	1,76
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,73B	3,67	-1,99	0,96

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France 40 Futures	7.241,4	-12,2	-0,17%
US 500	5.985,9	+0,5	+0,01%
S&P 500 VIX Futures	14,50	-0,04	-0,30%
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