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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxembourg

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11,373 -0,010 -0,06%

26/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Catégorie d'actif: Action

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0P00019W45 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Les informations sur le portefeuille de Value Tree Balanced Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,170	9,660	3,490
Actions	49,990	49,990	0,000
Oblig.	43,390	43,390	0,000
Privilégiées	0,340	0,340	0,000
Autre	0,100	0,120	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,351	16,724
Cours/Valeur comptable	2,175	2,539
Cours/Ventes	1,417	1,848
Cours/Flux de trésorerie	6,921	10,726
Rendement de dividende	3,177	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,271	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	25,330	6,783
Industrielles	18,050	11,808
Santé	14,360	12,866
Services Financiers	13,840	15,393
Technologie	10,030	20,589
Energie	9,080	4,050
Conso / Cycliques	7,000	10,686
Consommation Défensive	2,260	7,526
Services publics	0,070	3,534

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1,95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1,59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1,45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1,43	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Value Tree AV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1667925256	1,21B	7,52	-0,40	-
LU1667925843	1,21B	7,93	0,03	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,38M	8,32	6,09	7,35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,57B	22,09	11,83	5,71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,57B	23,07	12,56	6,32

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