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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 18,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P00019W45 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Les informations sur le portefeuille de Value Tree Balanced Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,710	3,040	0,330
Actions	56,110	56,300	0,190
Oblig.	37,000	37,000	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	4,060	4,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,450	16,670
Cours/Valeur comptable	2,124	2,432
Cours/Ventes	1,217	1,743
Cours/Flux de trésorerie	5,705	10,252
Rendement de dividende	3,158	2,481
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,010	10,863

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,500	15,221
Industrielles	15,400	12,300
Conso / Cycliques	15,300	10,857
Technologie	13,340	19,773
Services de Communication	12,290	6,704
Santé	12,010	12,889
Energie	9,170	4,308
Services publics	2,330	3,401
Consommation Défensive	2,320	7,822
Matériaux de base	2,100	5,236
Immobilier	0,250	3,745

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	3,73	274,880	+0,12%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,23	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,17	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1,75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%	XS2545206166	1,66	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	1,55	99,130	0,00%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,54	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,53	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	457.51	+0.17%
Eutelsat S.A. 2.25%	FR0013422623	1,44	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Kredietrust Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1667925256	1,19B	3,83	-0,13	-
LU1667925843	1,19B	4,02	0,30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55,92M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,77M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,75B	14,44	13,04	5,67

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Pétrole Brent	86,91	+0,31	+0,36%
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