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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Catégorie d'actif: Action

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0P00019W44 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Les informations sur le portefeuille de Value Tree Dynamic Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,340	8,330	2,990
Actions	77,590	77,590	0,000
Oblig.	16,650	16,650	0,000
Privilégiées	0,320	0,320	0,000
Autre	0,110	0,120	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,826	16,301
Cours/Valeur comptable	1,975	2,495
Cours/Ventes	1,283	1,853
Cours/Flux de trésorerie	6,787	10,127
Rendement de dividende	2,204	2,435
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,414	11,845

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	18,980	7,472
Energie	15,640	3,305
Technologie	14,360	20,539
Conso / Cycliques	12,320	12,492
Industrielles	11,640	12,019
Santé	10,820	12,531
Services Financiers	6,970	15,346
Matériaux de base	5,520	6,855
Consommation Défensive	3,710	7,652
Services publics	0,040	3,039

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	4,72	163,14	+0,69%
Vinci	FR0000125486	4,25	99,74	-1,39%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,91	-	-
Tencent ADR	US88032Q1094	3,69	47,670	-0,91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,56	55,16	+0,33%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,39	-	-
Comcast	US20030N1019	3,35	37,17	-0,03%
Alphabet C	US02079K1079	3,32	195,39	-0,67%
Intel	US4581401001	3,30	19.88	-0.65%
Chevron	US1667641005	3,22	150.30	+0.47%

Principaux Fonds d’Actions par Value Tree AV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1667925256	1,24B	10,62	0,62	-
LU1667925843	1,24B	11,09	1,06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53,57M	8,44	6,78	6,81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,77B	23,86	14,33	5,79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,71B	22,09	11,83	5,71

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