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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxembourg

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12,539 -0,040 -0,31%

14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,01M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Catégorie d'actif: Action

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0P00019W44 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Les informations sur le portefeuille de Value Tree Dynamic Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,100	4,190	1,090
Actions	76,810	76,810	0,000
Oblig.	19,750	19,750	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,320	0,320	0,000
Autre	0,010	0,020	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,197	16,372
Cours/Valeur comptable	1,862	2,521
Cours/Ventes	1,177	1,872
Cours/Flux de trésorerie	6,770	10,231
Rendement de dividende	2,658	2,420
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,244	11,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	21,210	7,805
Energie	15,960	3,148
Conso / Cycliques	14,040	12,602
Technologie	13,490	21,138
Industrielles	12,260	12,006
Santé	9,730	11,948
Matériaux de base	5,930	6,609
Services Financiers	4,080	15,931
Consommation Défensive	3,160	7,529
Services publics	0,130	2,818
Immobilier	0,010	2,845

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet C	US02079K1079	4,39	186,87	-0,54%
Tencent ADR	US88032Q1094	4,13	61,530	+0,00%
Vinci	FR0000125486	4,07	109,20	+0,78%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,05	-	-
Oracle	US68389X1054	3,86	174,16	+0,17%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,72	-	-
Intel	US4581401001	3,64	23.60	-2.20%
Comcast	US20030N1019	3,61	35,39	+0,03%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,55	58,90	+0,03%
Shell	GB00BP6MXD84	3,39	32,45	+0,71%

Principaux Fonds d’Actions par Value Tree AV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1667925256	1,26B	2,05	2,01	-
LU1667925843	1,26B	2,09	2,46	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55,64M	4,90	7,68	6,32
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,62B	0,18	17,65	6,45
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,62B	0,13	17,02	5,88

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Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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