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Tikehau Short Duration Fund I Eur Acc (0P0001KJDC)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,48B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265819

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC). Les informations sur le portefeuille de Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,460	24,430	15,970
Oblig.	86,000	86,000	0,000
Convertibles	4,840	4,840	0,000
Privilégiées	0,710	0,710	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,932	80,706
Produit dérivé	-0,507	21,466
Liquidités	8,102	10,826
Gouvernement	0,281	9,538
Titrisé	0,273	4,793

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 309

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1,01	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,92	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0,82	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,82	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,82	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0,81	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,80	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,77	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0,76	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,74	100,12	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Tikehau Investment Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1585265066	2,48B	3,89	1,73	0,87
LU1585266114	2,48B	4,33	2,24	1,38
LU1805016810	2,48B	4,25	2,14	-
LU2098119287	2,48B	4,32	2,24	-
LU2122903193	2,48B	3,88	1,70	-

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France 40 Futures	7.187,8	-60,3	-0,83%
US 500	6.011,4	+24,0	+0,40%
S&P 500 VIX Futures	15,18	-0,27	-1,74%
DAX	19.304,88	-100,32	-0,52%
S&P 500	6.011,7	+24,3	+0,41%
Dow Jones	44.686,35	-50,22	-0,11%

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TotalEnergies SE	54,93	-0,95	-1,70%

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EUR/CHF	0,9298	-0,0005	-0,05%
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Pétrole Brent	71,76	-0,72	-0,99%
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Gaz naturel	3,464	+0,021	+0,61%

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