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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur A-h Acc (0P0001DFJZ)

Luxembourg

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14/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,49B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722161

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR (0P0001DFJZ). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,150	93,660	84,510
Oblig.	90,790	90,790	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	8,987	17,630
Corporate	82,511	85,812
Gouvernement	7,502	9,058
Produit dérivé	0,790	42,779

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,46	-	-
United States Treasury Notes 4.45261%	-	3,43	-	-
Cedacri S.p.A. 7.648%	XS2345190263	3,09	-	-
United States Treasury Notes 4.44061%	-	2,83	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.136%	XS2445840809	2,73	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	2,55	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,18	100,25	0,00%
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	2,16	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386%	XS2756269960	2,14	-	-
SGL Group APS 7.951%	NO0013183624	2,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2482630162	7,31B	0,39	-	-
LU2063237445	467,23K	0,60	5,31	3,41
LU2122596328	2,49B	0,65	5,78	-
LU2122596591	2,49B	0,65	5,83	-
LU1670722245	2,49B	0,59	5,06	2,74

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US 500	6.126,9	+12,3	+0,20%
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S&P 500	6.126,63	+12,08	+0,20%
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Pétrole Brent	74,96	+0,22	+0,29%
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Gasoil Londres	711,88	-2,62	-0,37%
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Argent	32,797	-0,058	-0,18%
Gaz naturel	3,569	-0,156	-4,19%

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