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M&g (lux) Optimal Income Fund Usd A-h Acc (0P0001DFJ8)

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25/11 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 9,6B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1670725347 
Catégorie d'actif:  Action
M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc 11,791 +0,010 +0,07%

0P0001DFJ8 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc (0P0001DFJ8). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 10,500 80,510 70,010
Actions 0,510 0,510 0,000
Oblig. 87,250 88,150 0,900
Convertibles 0,930 0,930 0,000
Privilégiées 0,080 0,080 0,000
Autre 0,720 0,720 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,195 15,305
Cours/Valeur comptable 4,547 2,367
Cours/Ventes 0,853 1,682
Cours/Flux de trésorerie 8,698 10,000
Rendement de dividende 5,166 2,850
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,666 10,130

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Santé 81,510 13,715
Industrielles 18,490 10,864

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 451

Nombre de positions vendeuses: 73

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United States Treasury Bonds 1.25% - 3,22 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BNNGP775 3,15 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 3,12 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 3,09 - -
  JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins LU0836346345 2,99 10.467,940 +0,01%
United States Treasury Notes 3.375% - 2,71 - -
United States Treasury Notes 2.375% - 2,64 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00B128DP45 2,63 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% GB00BMBL1F74 2,55 - -
United States Treasury Bonds 1.375% - 2,54 - -

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU2135367709 9,6B 1,81 1,08 -
  LU1670725776 9,6B 2,26 1,53 3,48
  LU1665236995 1,73B 4,59 -0,42 -
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