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M&g (lux) Optimal Income Fund A H Usd Acc (0P0001DFJ8)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,51B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670725347

Catégorie d'actif: Action

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0P0001DFJ8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc (0P0001DFJ8). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,850	94,410	78,560
Actions	0,260	0,260	0,000
Oblig.	82,360	132,760	50,400
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Privilégiées	0,640	0,640	0,000
Autre	0,640	0,640	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,572	15,120
Cours/Valeur comptable	1,204	2,217
Cours/Ventes	0,185	1,594
Cours/Flux de trésorerie	8,929	9,602
Rendement de dividende	8,594	3,096
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,514	9,924

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	99,990	12,199
Energie	0,010	4,895

Allocation Géographique

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 655

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,22	85,08	+0,06%
Long Gilt Sep 23 Gbp	-	2,95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,03	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1,72	82,520	-0,47%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1,44	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,35	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	1,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,22	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,19	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,15	-	-

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1670725776	9,51B	4,07	1,49	3,12
LU2135367709	9,51B	3,83	1,06	-
LU1665236995	1,83B	0,94	5,28	-

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France 40 Futures	8.135,9	-2,2	-0,03%
US 500	5.308,9	+0,8	+0,01%
S&P 500 VIX Futures	13,68	+0,03	+0,22%
DAX	18.767,06	+62,64	+0,33%
S&P 500	5.308,13	+4,86	+0,09%
Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%

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