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Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D Usd Acc (0P0001JA5V)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: LU1932498253

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac (0P0001JA5V). Les informations sur le portefeuille de Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,520	2,520	0,000
Actions	97,480	97,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,506	23,866
Cours/Valeur comptable	3,141	3,240
Cours/Ventes	1,785	3,059
Cours/Flux de trésorerie	15,529	18,929
Rendement de dividende	1,264	1,073
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,513	20,586

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,580	27,485
Industrielles	12,030	10,947
Matériaux de base	10,660	7,239
Consommation Défensive	10,260	7,100
Conso / Cycliques	10,150	15,165
Energie	7,960	5,738
Services de Communication	6,260	3,912
Santé	5,210	8,045
Technologie	4,950	11,703
Services publics	2,710	3,406
Immobilier	0,210	3,400

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,65	1.714,10	-1,34%
Reliance Ind	INE002A01018	7,52	1.302,15	-2,73%
ICICI Bank	INE090A01021	5,67	1.277,20	-1,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,97	1.591,25	-1,56%
State Bank	INE062A01020	3,95	829,85	+1,05%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	3,53	-	-
Nippon India	INE298J01013	3,38	703,20	-1,44%
Tata Motors Ltd Class A	IN9155A01020	2,87	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2,85	65,83	-1,97%
PI Industries	INE603J01030	2,70	4.463,65	-0,89%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1980190034		21,03M	3,07	13,04	-

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