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Cpr Invest - Global Resources A Eur Acc (0P0001KRES)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 678,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CPR Asset Management

ISIN: LU1989769036

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001KRES Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CPR Invest - Global Resources A EUR Acc (0P0001KRES). Les informations sur le portefeuille de CPR Invest - Global Resources A EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,410	23,030	22,620
Actions	99,550	99,550	0,000
Oblig.	0,040	0,060	0,020
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,419	14,527
Cours/Valeur comptable	1,367	1,613
Cours/Ventes	0,858	1,140
Cours/Flux de trésorerie	5,507	6,612
Rendement de dividende	3,238	3,777
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,722	10,694

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	57,190	54,791
Energie	31,780	33,316
Conso / Cycliques	6,080	9,148
Consommation Défensive	3,370	5,563
Immobilier	1,580	7,996

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 117

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shell	GB00BP6MXD84	6,00	33,75	+0,04%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,62	66.85	-2.54%
Chevron	US1667641005	5,59	160,73	+0,69%
Nutrien	CA67077M1086	5,42	52,63	+0,30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4,50	42,380	0,00%
BP	GB0007980591	4,44	515,80	+1,26%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,26	48,78	-2,26%
Nucor	US6703461052	3,71	170,52	+1,10%
Corteva	US22052L1044	3,22	56,98	+5,69%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	3,00	3.674,0	+5,76%

Principaux Fonds d’Actions par CPR Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1903290036	4,01B	10,93	-3,58	-
LU1530900684	4,01B	12,83	-0,35	-
LU1530899142	4,01B	12,55	-1,35	-
LU2035461495	4,01B	-	-	-
LU1902444402	1,68B	11,38	7,05	-

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France 40 Futures	7.930,7	-3,2	-0,04%
US 500	5.078,7	+14,5	+0,29%
S&P 500 VIX Futures	15,03	+0,03	+0,20%
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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

Aurora Cannabis	9,560	-0,570	-5,63%
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USD/JPY	153,06	-0,57	-0,37%

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Argent	26,907	+0,078	+0,29%
Gaz naturel	2,020	-0,009	-0,44%

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