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Dnb Fund Nordic High Yield - Retail A (sek) (0P0001IYNJ)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 232,17M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2077710585

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001IYNJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB High Yield retail A SEK (0P0001IYNJ). Les informations sur le portefeuille de DNB High Yield retail A SEK incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	28,500	98,650	70,150
Oblig.	71,190	71,190	0,000
Convertibles	0,310	0,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,799	13,731
Cours/Valeur comptable	46,729	1,926
Cours/Ventes	2,962	2,405
Cours/Flux de trésorerie	12,819	238,432
Rendement de dividende	-	7,871
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	16,992	26,595
Corporate	71,453	57,565
Gouvernement	11,554	48,009

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013081935	11,51	-	-
Kistefos AS 9.73%	NO0013008771	1,79	-	-
SGL Group APS 10.255%	NO0012826033	1,67	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,67	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	NO0013172734	1,64	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%	XS2479344561	1,40	-	-
DnB Bank ASA 7.375%	XS2831061796	1,30	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1,26	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1,25	-	-
B2 Impact ASA 7.388%	NO0013330522	1,21	-	-

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