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Dnb Fund High Yield - Retail A (sek) (0P0001IYNJ)

Luxembourg

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03/07 - Fermé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 235,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2077710585

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P0001IYNJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB High Yield retail A SEK (0P0001IYNJ). Les informations sur le portefeuille de DNB High Yield retail A SEK incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,170	158,870	150,700
Actions	0,860	0,860	0,000
Oblig.	89,940	90,250	0,310
Convertibles	0,720	0,720	0,000
Privilégiées	0,300	0,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,799	23,315
Cours/Valeur comptable	46,729	1,809
Cours/Ventes	2,962	2,304
Cours/Flux de trésorerie	12,819	240,374
Rendement de dividende	-	8,077
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,092

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	6,874	20,566
Corporate	85,351	57,601
Gouvernement	5,568	52,587
Produit dérivé	1,300	34,651

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 245

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10Yr Treasury Note Jun 23 / Tym3	-	5,88	-	-
Skill BidCo ApS 9.494%	NO0012847831	2,30	-	-
Global Agrajes Sl 8.892%	NO0010912801	1,68	-	-
Bluenord ASA 9%	NO0010870900	1,54	-	-
Kistefos AS 9.23%	NO0010892136	1,35	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,35	-	-
Danske Bank A/S 6.125%	XS1586367945	1,31	-	-
Kmc Properties Asa 7.73%	NO0010908163	1,29	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,25	-	-
Axactor ASA 10.075%	NO0010914666	1,20	-	-

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S&P 500 VIX Futures	13,20	-0,07	-0,53%
DAX	18.453,24	+78,71	+0,43%
S&P 500	5.537,02	+28,01	+0,51%
Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%

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Meta Platforms	509,96	+0,46	+0,09%
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TotalEnergies SE	65,79	+0,96	+1,48%

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EUR/CHF	0,9732	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2760	+0,0021	+0,16%
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Argent	30,675	-0,167	-0,54%
Gaz naturel	2,365	-0,053	-2,19%

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