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Alma European Senior Secured Loans A1 Eur Acc (0P0001J73M)

Luxembourg

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29/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 164,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080688141

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001J73M

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
29/11/2024	119,750	119,750	119,750	119,750	0,65%
31/10/2024	118,980	118,980	118,980	118,980	0,51%
30/09/2024	118,380	118,380	118,380	118,380	0,32%
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31/07/2024	117,360	117,360	117,360	117,360	0,85%
28/06/2024	116,370	116,370	116,370	116,370	0,05%
31/05/2024	116,310	116,310	116,310	116,310	1,03%
30/04/2024	115,120	115,120	115,120	115,120	0,89%
28/03/2024	114,110	114,110	114,110	114,110	0,42%
29/02/2024	113,630	113,630	113,630	113,630	0,16%
31/01/2024	113,450	113,450	113,450	113,450	1,02%
29/12/2023	112,310	112,310	112,310	112,310	0,85%
30/11/2023	111,360	111,360	111,360	111,360	0,88%
31/10/2023	110,390	110,390	110,390	110,390	-0,17%
29/09/2023	110,580	110,580	110,580	110,580	0,55%
31/08/2023	109,980	109,980	109,980	109,980	0,92%
31/07/2023	108,980	108,980	108,980	108,980	1,04%
30/06/2023	107,860	107,860	107,860	107,860	0,48%
31/05/2023	107,340	107,340	107,340	107,340	-10,36%

Le + haut: 119,750

Le + bas: 107,340

Différence: 12,410

Moyenne: 113,698

Variation %: 0,000

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