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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur J-h Inc (0P0001J9U5)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,4B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596328

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH (0P0001J9U5). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,670	96,910	85,240
Oblig.	88,310	88,310	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,976	10,978
Cours/Valeur comptable	0,336	1,449
Cours/Ventes	1,302	1,653
Cours/Flux de trésorerie	-	8,261
Rendement de dividende	1,482	3,953
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,607	12,032

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	11,369	16,728
Corporate	83,326	84,367
Gouvernement	4,237	8,786
Produit dérivé	0,730	43,464

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3,53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3,24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2,91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2,72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,32	100,19	0,00%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2,19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2,08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2482630162	6,87B	5,56	-	-
LU2063237445	4,54B	8,30	4,95	3,35
LU1670722245	2,4B	6,50	4,71	2,67
LU1670722674	2,4B	7,26	5,36	3,30
LU1670722161	2,4B	6,63	4,72	2,69

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