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M&g (lux) Optimal Income Fund Usd A-h M F Inc (0P0001JF06)

Luxembourg

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20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,37B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2135367709

Catégorie d'actif: Action

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0P0001JF06 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€ (0P0001JF06). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	10,500	80,510	70,010
Actions	0,510	0,510	0,000
Oblig.	87,250	88,150	0,900
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	0,720	0,720	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,195	15,367
Cours/Valeur comptable	4,547	2,444
Cours/Ventes	0,853	1,758
Cours/Flux de trésorerie	8,698	10,332
Rendement de dividende	5,166	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,666	10,300

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	81,510	13,277
Industrielles	18,490	10,481

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 451

Nombre de positions vendeuses: 73

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,99	10.487,690	+0,01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,54	-	-

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1670725776	9,37B	2,26	1,53	3,48
LU1670725347	9,37B	1,83	1,05	2,98
LU1665236995	1,62B	4,59	-0,42	-

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France 40 Futures	7.284,5	+10,6	+0,15%
US 500	5.955,6	+24,7	+0,42%
S&P 500 VIX Futures	17,88	-0,38	-2,08%
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