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Fidelity Funds - Uk Special Situations Fund A-inc-gbp (0P0001LMLR)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 20,64M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU2219351520

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- (0P0001LMLR). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	0,340	0,340	0,000
Autre	0,780	0,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,681	13,777
Cours/Valeur comptable	1,315	2,073
Cours/Ventes	0,622	1,302
Cours/Flux de trésorerie	6,226	9,506
Rendement de dividende	5,257	3,109
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,231	9,878

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,730	16,986
Consommation Défensive	17,800	11,839
Industrielles	15,580	20,341
Energie	10,330	6,795
Santé	8,670	9,608
Matériaux de base	6,320	5,590
Services publics	5,350	3,767
Services de Communication	4,270	6,878
Technologie	3,960	7,096
Conso / Cycliques	2,220	14,396
Immobilier	0,770	3,194

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 379

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Imperial Brands	GB0004544929	4,55	2.619,00	+0,46%
Keller	GB0004866223	3,53	1.376,00	-0,43%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,30	4,851.0	+0.12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,28	265,60	+0,45%
Standard Chartered	GB0004082847	3,18	992,40	+0,55%
CFD on Cairn Homes PLC	-	3,07	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2,90	931,20	-0,92%
CFD on Coats Group PLC	-	2,82	-	-
DCC	IE0002424939	2,80	5.200,0	+0,19%
CFD on AIB Group PLC	-	2,80	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39,47M	17,09	11,61	10,25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,07M	16,17	10,68	9,34
LU1499161997	42,04M	8,87	-6,25	-
Fidelity India Focus ADist GBP	50,29M	14,22	7,72	10,23
Fidelity India Focus YDist GBP	394,48M	15,11	8,64	11,15

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Gaz naturel	3,620	+0,171	+4,96%

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