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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Eur (0P0001O5WH)

Luxembourg

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22/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 628,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2407914048

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
- Patterns de chandeliers
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0P0001O5WH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR (0P0001O5WH). Les informations sur le portefeuille de Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	5,230	6,870	1,640
Actions	94,760	94,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,164	8,504
Cours/Valeur comptable	1,414	1,400
Cours/Ventes	2,172	1,674
Cours/Flux de trésorerie	8,530	7,658
Rendement de dividende	5,266	5,088
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,043	12,013

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,950	36,284
Immobilier	13,430	7,780
Technologie	11,470	13,649
Industrielles	11,020	9,654
Energie	8,400	8,788
Conso / Cycliques	4,570	8,316
Matériaux de base	3,910	5,159
Santé	3,120	4,299
Services publics	3,030	2,917
Consommation Défensive	2,960	6,335
Services de Communication	2,140	3,353

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 67

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,78	95,17	+0,41%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,24	20,00	+0,10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,97	154.300,0	+3,07%
ACB	VN000000ACB8	4,54	25.300,0	+1,81%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,98	22.200,0	+1,83%
NLB	US66980N2036	3,64	26,90	-0,37%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,30	62.000,0	+0,98%
Emaar Develop	AEE001901017	3,08	14,250	+1,42%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,93	27,450	+0,73%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2,51	26.650,0	+1,91%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0248185604	5,96B	35,66	13,43	14,08
LU0248185513	5,96B	33,84	11,90	12,62
LU0271483876	5,96B	24,50	6,69	9,40
LU0248185190	5,96B	34,64	12,58	13,30
LU0947062542	5,25B	5,21	-6,82	0,97

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