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Lumen Vietnam Fund Usd R (0P0000VK8E)

Liechtenstein

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25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 333,65M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0148578169

Catégorie d'actif: Action

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0P0000VK8E Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lumen Vietnam Fund -USD- (0P0000VK8E). Les informations sur le portefeuille de Lumen Vietnam Fund -USD- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,910	38,070	29,160
Actions	91,010	91,010	0,000
Autre	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,861	11,026
Cours/Valeur comptable	1,509	1,556
Cours/Ventes	0,944	1,375
Cours/Flux de trésorerie	12,030	8,422
Rendement de dividende	2,685	2,275
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,409	11,710

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,030	27,646
Industrielles	16,920	8,678
Immobilier	15,870	19,111
Consommation Défensive	9,610	8,035
Conso / Cycliques	8,370	9,253
Technologie	7,290	9,764
Energie	6,620	5,233
Matériaux de base	3,200	13,526
Services publics	2,100	1,763

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FPT Corp	VN000000FPT1	6,63	123.200,0	+0,00%
Vinamilk	VN000000VNM8	4,54	65.000,0	+0,46%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4,42	32.800,0	-0,61%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	4,18	54.700	+2,04%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	4,16	28.200,0	-0,88%
Vietnam National Petro	VN000000PLX1	4,03	35.700,0	+1,71%
Vinhomes	VN000000VHM0	3,89	40.800	0,25%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	3,83	67.200	-1,32%
Vincom Retail	VN000000VRE6	3,70	22.450,0	-0,44%
BaoViet Holdings	VN000000BVH3	3,55	39.450,0	+0,38%

Principaux Fonds d’Actions par Vogt Asset Management AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Mistral Value Fund USD P		63,88M	8,73	5,38	4,88

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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