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Lux Im Twentyfour Global Strategic Bond Hx (0P000177G0)

Luxembourg

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112,490 -0,002 -0,00%

22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 483,46M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1319828791

Catégorie d'actif: Action

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0P000177G0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond HX (0P000177G0). Les informations sur le portefeuille de LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond HX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,330	84,980	83,650
Actions	3,730	3,730	0,000
Oblig.	92,340	92,340	0,000
Convertibles	1,930	1,930	0,000
Privilégiées	0,660	0,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,915	19,113
Cours/Valeur comptable	-	1,770
Cours/Ventes	0,241	1.406,730
Cours/Flux de trésorerie	-	5,861
Rendement de dividende	-	4,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,168	78,770
Corporate	52,102	47,698
Gouvernement	22,348	64,412
Titrisé	16,790	13,692
Liquidités	-0,038	36,742

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 272

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19,51	98,16	+0,02%
United States Treasury Notes 4.5%	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,41	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,94	99,780	+0,51%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,52	132,00	0,00%
Banco De Badell 5.0% Perp	-	0,98	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	0,91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,81	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,75	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BG Selection MS Active Allocation C	686,36M	10,14	2,25	3,83
BG Selection Blackrock Global Multi	490,64M	6,49	0,05	3,65
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	483,46M	6,20	-0,57	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	483,46M	6,41	-0,28	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	483,46M	5,41	-1,45	-

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