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Luxcash Euro B (0P00001AFR)

Luxembourg

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120,020 +0,030 +0,03%

18/07 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0040498536

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00001AFR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Luxcash Euro B (0P00001AFR). Les informations sur le portefeuille de Luxcash Euro B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,050	15,970	5,920
Oblig.	89,960	89,960	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	89,955	33,117
Liquidités	10,045	32,996

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	8,17	99,728	+0,03%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	7,13	99,599	-0,13%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	6,44	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	6,37	-	-
Banque Raiffeisen Sc	-	6,21	-	-
Receivable/Sec. Sold	-	6,18	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	6,15	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	6,12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	5,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	4,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BCEE Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Luxcash Euro A		20,18M	0,55	-0,85	-0,60

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EUR/CHF	0,9397	-0,0042	-0,45%
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