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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Inc (0P0001DFJG)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,67B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724456

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJG). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,500	80,510	70,010
Actions	0,510	0,510	0,000
Oblig.	87,250	88,150	0,900
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	0,720	0,720	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,195	16,297
Cours/Valeur comptable	4,547	2,391
Cours/Ventes	0,853	1,728
Cours/Flux de trésorerie	8,698	10,106
Rendement de dividende	5,166	2,601
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,666	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	81,510	12,762
Industrielles	18,490	11,419

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 451

Nombre de positions vendeuses: 73

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,99	10.447,530	+0,02%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,54	-	-

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,67B	2,77	-0,53	1,47
LU1670710075	3,15B	15,86	8,84	8,31
LU1670710158	3,15B	15,84	8,83	8,32
LU1670710232	3,15B	16,74	9,93	9,40
LU1670707527	2,03B	16,78	11,97	7,12

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