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Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,71B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Magellan Asset Management Limited

ISIN: AU60MGE00027

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00009H7W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W). Les informations sur le portefeuille de Magellan Infrastructure Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,850	3,850	0,000
Actions	96,150	96,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,315	17,678
Cours/Valeur comptable	2,290	2,055
Cours/Ventes	2,537	2,104
Cours/Flux de trésorerie	9,133	8,615
Rendement de dividende	4,393	4,149
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,517	9,377

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	46,350	53,924
Industrielles	43,640	32,888
Immobilier	5,840	7,336
Energie	4,170	9,933

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ferrovial	NL0015001FS8	6,62	34,060	+0,77%
Aena	ES0105046009	6,53	180.50	+5.19%
Vinci	FR0000125486	6,41	110.10	-0.14%
Transurban	AU000000TCL6	6,37	12.585	+0.12%
National Grid	GB00BDR05C01	5,54	1.059,00	+0,38%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,68	2.477,0	-0,84%
United Utilities	GB00B39J2M42	4,42	1.049,00	-0,47%
Sempra Energy	US8168511090	4,34	72,87	+1,28%
Norfolk Southern	US6558441084	4,31	233,80	+1,99%
American Tower	US03027X1000	3,60	179,64	+1,58%

Principaux Fonds d’Actions par Magellan Asset Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AU60MGE00076		428,77M	10,36	4,54	8,96
	Magellan High Conviction Fund		222,25M	14,44	8,78	11,87

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S&P 500 VIX Futures	14,95	-0,21	-1,41%
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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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EUR/CHF	0,9764	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2553	+0,0022	+0,18%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
EUR/TRY	34,7755	+0,0597	+0,17%
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USD/JPY	153,02	-0,61	-0,40%

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Pétrole Brent	83,97	+0,30	+0,36%
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